"Программа неправильно подставляет счета учета для номенклатуры и мне приходится постоянно менять их в документах руками!" Такую фразу я частенько слышу от бухгалтеров, работающих в программе 1С:Бухгалтерия 8. Те, кто работают с нами, уже давно знают, что и как надо делать, чтобы не мучиться со счетами учета в документах. Сегодня я расскажу вам все "секреты" этого простого вопроса.
Традиционно пример буду рассматривать на программе 1С:Бухгалтерия 8 (ред. 3), но все что я расскажу – справедливо и для предыдущей версии программы.
Итак, о чем собственно пойдет речь? Ну, например, в нашу организацию поступил товар Молоко "Домик в деревне". Мы уже раньше создавали такую номенклатурную позицию в программе и теперь, оформляя документ "Поступление товаров" просто подбираем этот товар по наименованию:
И как только мы выбираем нужную нам позицию, программа сама проставляет в строке счет учета номенклатуры:
И в данном случае, автоматически был проставлен счет 10.01. А мы то приходуем товар! Нам то нужен счет 41.01. Или наоборот, мы делаем отгрузку товара и при выборе этой же номенклатурной позиции программа опять подтянет в документ не тот счет, который нам нужен.
И начинается вечная борьба пользователя с программой. В каждом документе бухгалтер пытается "усмирить" непокорную 1С:Бухгалтери, перебивая руками счет учета. Постоянный поиск по документам и оборотно-сальдовым ведомостям, куда же мы оприходовали тот или иной материал.
Есть в моей практике и более продвинутые пользователи, которые где-то, что то прочитали или услышали про закрепление в программе счетов учета за номенклатурой и…. да! К КАЖДОЙ номенклатурной позиции в ее карточке они "подвязывают" счет учета. Ого-го, какой труд! А сколько времени на это потрачено! А сколько записей в программе сделано!
А ведь на самом деле, все гораздо проще. Сначала давайте обратимся к справочнику "Номенклатура". При первоначальной установке программы 1С:Бухгалтерия 8 этот справочник не является пустым. В нем всегда есть вот этот набор "папочек", который задан в программе разработчиками:
Сами папки в программе пустые. И каждый пользователь заполняет эти папки в процессе своей работы.
В этом справочнике сверху есть две гиперссылки "Виды номенклатуры" и Счета учета номенклатуры, пройдя по которым, мы попадаем в одноименные регистры сведений. Сначала откроем регистр "Виды номенклатуры:
Этот регистр практически дублирует группы номенклатуры "папочки". Каждая запись этого регистра представляет собой табличку, с наименованием вида номенклатуры и указанием, является ли этот вид услугой или нет.:
Теперь перейдем в регистр "Счета учета номенклатуры"
В этом регистре за каждым видом номенклатуры закреплены счета учета, которые и будут подставлять в документы поступления, реализации, перемещения и т.д.
В программе по умолчанию счета учет определяются в зависимости от вида номенклатуры.
Т.е. для того, чтобы не перебивать каждый раз счет учета в документа нужно правильно указать Вид номенклатуры в карточке Например, в нашем случае Молоко "Домик в деревне" указано как "Материалы". Надо поменять на товары, и вуа-ля. Программа все поняла
Некоторые бухгалтеры спросят меня, а что мне делать, если в регистрах нет нужных мне видов и счетов учета. Ну, например, на транспортном предприятии надо учитывать различные виды ГСМ, а это счет 10.03. Не беда. Мы сами можем добавить недостающие нам позиции в регистрах.
Возвращаемся в регистр "Виды номенклатуры по кнопке "Создать" добавляем в список вид ГСМ.
После этого переходим в регистр "Счета учета номенклатуры" создаем новую запись для вида ГСМ, проставив необходимые нам сведения:
Вот теперь создаем новую номенклатуру и указываем соответствующий вид:
Таким образом, чтобы не воевать с программой каждый раз, при создании документов, нужно внимательно выбрать вид номенклатуры при создании элементов справочника "Номенклатура".
Аналогично, можно настроить счета учета не для вида номенклатуры, а для группы номенклатуры. Т.е. счет учета будет определяться в зависимости от того, в какую "папочку" мы поместили нашу номенклатурную позицию:
Кроме этого счета учета можно настроить в зависимости от организации или склада. Если задать несколько параметров, то счет учета в документ будет подставляться при одновременном выполнении всех условий.
Вот и весь секрет. Надеюсь, моя стать помогла вам лучше понять, что происходит в программе при создании документов.
Если для вас что то осталось непонятным, то можете задавать вопросы по работе в 1С нашим специалистам в наших группах в соц.сетях.
Спасибо за то, что с нами.
Добавление комментария