
Для работы с новым счетом в программе появился специальный блок команд в разделе Операции:
Для перехода на ЕНС в программе Бухгалтерия не нужно делать никаких специальных настроек. Однако, нужно зарегистрировать состояние расчетов по налогам и взносам на 01.01.2023 и сформировать входящий остаток на новом счете. И для того, чтобы автоматически сформировать входящее сальдо по счету 69.90 можно воспользоваться Помощником перехода на ЕНС. Сначала нужно проверить взаиморасчеты с ФНС по учетным данным программы откроем отчеты по налогам и взносам, воспользовавшись соответствующей гиперссылкой в окне помощника:

При этом будут открываться анализ счета 68 и анализ счета 69, по состоянию на 31.12.2022:

Проверив сальдо по всем субсчетам можно переходить к следующей команде помощника Перенос расчетов по налогам и взносам и выполнить эту операцию:

После выполнения команды эта операция становится в статус Выполнено аналогично регламентным операциям закрытия месяца.

А что же в итоге программа сделала? Как узнать и увидеть? Можно воспользоваться этим же помощником, кликнув уже по зеленой гиперссылке и открыть документ. Кстати, обратите внимание, что операцию можно выполнить повторно, в случае, если какие-то данные менялись при закрытии прошлого года.

Кроме этой возможности увидеть сформированный программой документ можно в разделе Единый налоговый счет → Операции по счету:

Здесь мы видим документ с видом операции Налоги (начисление), созданный помощником.

Обратите внимание, в документ попали все счета, кроме 69.11. Проводки которые сделаны этим документом переносят все остатки на единый счет 68.90

Проанализируем, что получилось по счетам налогов и взносов за 01 января.

Обратите внимание, все начисленные налоги и взносы, кроме взносов на травматизм перенесены на новый счет. У нас остались не отработанными суммы переплат по счету 68.01 и еще какие-то копейки «зависли» на счете 69.01. С переплатой ситуация следующая – ее мы отразим на новом счете с помощью отдельного документа. Анализ счета 69.01 в разрезе субконто показывает, что оставшаяся сумма-это не налог, а пени, которые тоже отражаются отдельным документом:

Мы уже знаем, где искать сформированные программой документы. Действительно, у нас появился второй документ, с видом операции Пени, штрафы
Проводка этого документа переносит сальдо по субконто Пени на счет 68.90:

Опять возвращаемся к помощнику. Следующая операция перенос переплат. Не буду подробно останавливаться. Здесь все аналогично. Будет создан отдельный документ с видом операции Корректировка счета

И последняя операция в помощнике, это зачет авансов.
В этом случае программа проанализирует все выполненные выше операции и создаст документ Операция, в котором зачтет переплаты в счет задолженностей. В дальнейшем эта операция будет выполняться при закрытии месяца. Обратите внимание, проводок эта операция не делает. Только движение по регистрам.


После всех манипуляций проанализируем ОСВ за 01.01 по 68 и 69 счетам. Убедимся, что все расчеты по налогам и взносам в учете перенесены на ЕНС.
Это первый этап при переходе на единый налоговый счет. Будем разбираться дальше. Надеюсь, статья была полезна и вселила надежду, что все не так страшно, особенно с таким помощником, как программы 1С.
С Уважением, Ваш консультант, Виктория.Более оперативная информация в телеграмм канале;
Больше статей найдете на ДЗЕН;
Ну и куда же без ВКонтакте.
Добавление комментария